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為替予約の仕組みについて - カナダドルで外貨投資を始めるための資産運用入門





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為替予約の仕組みについて



今回は為替予約について簡単に解説させて頂きます。


為替予約とは、文字通り日々変動し続ける為替レートを予約
することです。(簡単すぎてすみません。)



たとえば外貨定期預金の場合であれば、預け入れを行ってい
る間に、満期日となったときに換金するのであれば、換金する
当日の為替レートが適用され現金を受け取ることができます。



もし、大幅に円安化が進んでいたのなら良いのですが、反対
に円高化が進んでいた場合はいくら外貨預金の利回りが高
いといっても大きく響くことになるわけです。



こうしたことを防ぐために、外貨を日本円に換金する為の為替
レートをあらかじめ予約して設定することができるのです。



為替予約は、一般的に外貨定期預金で主に使われているシステ
ムで、為替ヘッジ、もしくは外貨先物予約ともよばれております。



為替予約を設定することによって、その後為替相場の影響で為替
レートがどのように大きく変動しようと、満期時には当初約束した
為替レートで日本円が買い戻されます。



この場合に適用される為替レートについてですが、ご利用される
金融機関によっては、予約時点でのTTBが適用される場合もあり、
また、別途提示された先物為替予約レートになる場合もあります。



なので、必ずしも為替予約を行なうことが有効なわけではなく、
将来的に大きく円高化が進むことが予想されているのであれば、
為替予約をする必要があります。


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